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往来和核销这两姐妹,你能分清吗?

6.1
往来两清和实时核销关系一览表


STEP1:共同点
  • 科目必须设置有往来辅助核算(客户、供应商或个人);

  • 最终的目的是为了满足账龄分析数据准确的要求。

  • 已核销或两清的凭证无法直接修改



STEP2:区别
  • 提示不同:

作废凭证时提示有明确区分。

实时核销提示:


往来两清提示:

(需排除存在银行对账分录外)


  • 操作前提不同

实时核销:

填制凭证时,在凭证(无需审核记账)界面中操作。即为实时的操作设置。


往来两清:

进入往来两清界面操作,凭证必须审核记账才行。


  • 对应不同

实时核销:

只能做全额核销,不能部分核销,核销双方的金额相等(原币相等),方向相反


往来两清:

无强制控制是否全额两清,为保证两清平衡,两清借贷金额需相等。


注意事项:

1、  不管哪种处理方式,最终都是为了更好的满足账龄分析的查询和往来数据的管理;可根据实际的业务需要进行设置。

2、  除日常操作外,目前系统可设置关于:自动两清的定时任务,可根据需要设置,方便快捷。


小贴士


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